東京海上・円資産インデックスバランスファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/26-2023/01/25)

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【提出】: 2023/04/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・円資産インデックスバランスファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 [2022年 1月25日現在]	第6期 [2023年 1月25日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		3,753,852	38,666,783
		親投資信託受益証券		131,040,022	179,647,928
		未収入金		428,130	490,240
		流動資産合計		135,222,004	218,804,951
	資産合計			135,222,004	218,804,951
負債の部
	流動負債
		未払解約金		157,302	133,212
		未払受託者報酬		13,825	22,615
		未払委託者報酬		248,763	406,932
		未払利息		3	18
		その他未払費用		6,840	11,213
		流動負債合計		426,733	573,990
	負債合計			426,733	573,990
純資産の部
	元本等
		元本		※1 131,287,091	※1 218,007,712
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,508,180	223,249
			(分配準備積立金)	1,263,007	1,993,620
		元本等合計		134,795,271	218,230,961
	純資産合計			134,795,271	218,230,961
負債純資産合計				135,222,004	218,804,951

開示資料

決算

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