- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
【東京海上・円資産インデックスバランスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2021年 1月25日現在] | 第5期 [2022年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,328,132 | 3,753,852 | |||
| 親投資信託受益証券 | 73,095,321 | 131,040,022 | |||
| 未収入金 | 1,002,498 | 428,130 | |||
| 流動資産合計 | 77,425,951 | 135,222,004 | |||
| 資産合計 | 77,425,951 | 135,222,004 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 902,333 | 157,302 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,052 | 13,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 126,763 | 248,763 | |||
| 未払利息 | 1 | 3 | |||
| その他未払費用 | 3,439 | 6,840 | |||
| 流動負債合計 | 1,039,588 | 426,733 | |||
| 負債合計 | 1,039,588 | 426,733 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 75,039,093 | ※1 131,287,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,347,270 | 3,508,180 | |||
| (分配準備積立金) | 853,301 | 1,263,007 | |||
| 元本等合計 | 76,386,363 | 134,795,271 | |||
| 純資産合計 | 76,386,363 | 134,795,271 | |||
| 負債純資産合計 | 77,425,951 | 135,222,004 | |||
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