- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/26-2025/01/27)
【東京海上・円資産インデックスバランスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2024年 1月25日現在] | 第8期 [2025年 1月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,357,684 | 27,377,972 | |||
| 親投資信託受益証券 | 192,289,919 | 283,863,987 | |||
| 未収入金 | 1,416,319 | 1,937,456 | |||
| 未収利息 | - | 304 | |||
| 流動資産合計 | 254,063,922 | 313,179,719 | |||
| 資産合計 | 254,063,922 | 313,179,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,303,153 | 1,430,534 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,932 | 33,739 | |||
| 未払委託者報酬 | 484,793 | 607,419 | |||
| 未払利息 | 27 | - | |||
| その他未払費用 | 13,376 | 16,776 | |||
| 流動負債合計 | 1,828,281 | 2,088,468 | |||
| 負債合計 | 1,828,281 | 2,088,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 249,516,839 | ※1 312,745,987 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,718,802 | ※2 △1,654,736 | |||
| (分配準備積立金) | 2,614,313 | 2,186,194 | |||
| 元本等合計 | 252,235,641 | 311,091,251 | |||
| 純資産合計 | 252,235,641 | 311,091,251 | |||
| 負債純資産合計 | 254,063,922 | 313,179,719 | |||
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