- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
【東京海上・円資産インデックスバランスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2018年 1月25日現在] | 第2期 [2019年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 216,375 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,113,656 | 4,733,770 | |||
| 未収入金 | 1,249 | 6,310 | |||
| 流動資産合計 | 1,114,905 | 4,956,455 | |||
| 資産合計 | 1,114,905 | 4,956,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 88 | 330 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,109 | 5,912 | |||
| その他未払費用 | - | 50 | |||
| 流動負債合計 | 1,197 | 6,292 | |||
| 負債合計 | 1,197 | 6,292 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,081,855 | ※1 4,832,554 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,853 | 117,609 | |||
| (分配準備積立金) | 29,686 | 59,965 | |||
| 元本等合計 | 1,113,708 | 4,950,163 | |||
| 純資産合計 | 1,113,708 | 4,950,163 | |||
| 負債純資産合計 | 1,114,905 | 4,956,455 | |||
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