- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
【東京海上・円資産インデックスバランスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2020年 1月27日現在] | 第4期 [2021年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 3,328,132 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,111,254 | 73,095,321 | |||
| 未収入金 | 106,774 | 1,002,498 | |||
| 流動資産合計 | 44,218,028 | 77,425,951 | |||
| 資産合計 | 44,218,028 | 77,425,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,457 | 902,333 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,072 | 7,052 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,133 | 126,763 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 1,946 | 3,439 | |||
| 流動負債合計 | 102,608 | 1,039,588 | |||
| 負債合計 | 102,608 | 1,039,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 40,738,604 | ※1 75,039,093 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,376,816 | 1,347,270 | |||
| (分配準備積立金) | 958,677 | 853,301 | |||
| 元本等合計 | 44,115,420 | 76,386,363 | |||
| 純資産合計 | 44,115,420 | 76,386,363 | |||
| 負債純資産合計 | 44,218,028 | 77,425,951 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
