有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月11日-平成30年1月25日)
| 平成30年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,257,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,257,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,234,642 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,439,283,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,803,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,959,480,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,376,822,541 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2754 | 円 |
TMA日本株TOPIXマザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,731,411,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,641,455,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,089,955,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,247,130,651 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4029 | 円 |
東京海上・東証REITマザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,850,314,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,864,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,534,449,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,395,714,378 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0579 | 円 |
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