有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/26-2023/01/25)
| 2023年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 219,176,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,762,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 219,650,693 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9960 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド
| 2023年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,404,851,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,883,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,274,968,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,833,878,496 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7737 | 円 |
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 2023年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,749,864,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,962,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,324,902,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,501,362,495 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2243 | 円 |
東京海上・東証REITマザーファンド
| 2023年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,182,083,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,821,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,168,261,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,879,994,676 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3703 | 円 |
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