有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	77,603,990	円
Ⅱ 負債総額	2,705,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,898,067	円
Ⅳ 発行済数量	73,614,920	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0174	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	36,206,817,395	円
Ⅱ 負債総額	426,835,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,779,982,212	円
Ⅳ 発行済数量	23,226,102,668	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5405	円

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,434,594,881	円
Ⅱ 負債総額	167,219,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,267,375,048	円
Ⅳ 発行済数量	14,894,324,189	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2936	円

 
東京海上・東証REITマザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,814,560,114	円
Ⅱ 負債総額	59,357,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,755,202,258	円
Ⅳ 発行済数量	6,028,203,621	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2865	円