有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)
| 2026年1月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 376,266,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,126,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,140,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 376,359,367 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9888 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド
| 2026年1月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,502,191,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,498,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,268,692,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,501,645,338 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4512 | 円 |
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 2026年1月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,546,830,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 687,470,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,859,360,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,457,690,701 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1117 | 円 |
東京海上・東証REITマザーファンド
| 2026年1月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,291,131,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,490,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,144,640,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,111,399,842 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7078 | 円 |
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