有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	136,288,010	円
Ⅱ 負債総額	38,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,249,666	円
Ⅳ 発行済数量	132,459,794	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0286	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	39,586,290,243	円
Ⅱ 負債総額	129,530,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,456,760,239	円
Ⅳ 発行済数量	23,838,668,185	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6552	円

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	22,128,361,051	円
Ⅱ 負債総額	216,192,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,912,168,583	円
Ⅳ 発行済数量	17,042,255,389	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2858	円

 
東京海上・東証REITマザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,586,371,580	円
Ⅱ 負債総額	10,528,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,575,843,294	円
Ⅳ 発行済数量	9,659,843,992	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4054	円