有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	44,537,378	円
Ⅱ 負債総額	38,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,498,981	円
Ⅳ 発行済数量	41,027,666	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0846	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	30,981,407,714	円
Ⅱ 負債総額	70,053,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,911,354,589	円
Ⅳ 発行済数量	22,027,694,704	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4033	円

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,754,976,728	円
Ⅱ 負債総額	269,324,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,485,652,031	円
Ⅳ 発行済数量	13,323,636,186	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3124	円

 
東京海上・東証REITマザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,188,833,640	円
Ⅱ 負債総額	55,668,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,133,165,246	円
Ⅳ 発行済数量	8,859,559,850	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4824	円