有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
| 2019年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,084,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,081,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,797,150 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0323 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 2019年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,748,081,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,543,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,441,537,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,204,064,017 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2944 | 円 |
TMA日本株TOPIXマザーファンド
| 2019年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,851,726,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,902,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,632,823,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,116,625,745 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3058 | 円 |
東京海上・東証REITマザーファンド
| 2019年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,038,020,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,038,019,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,536,945,777 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1992 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
