有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/26-2025/01/27)
| 2025年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 314,128,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,372,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,755,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,064,970 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9958 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド
| 2025年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,939,734,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 487,561,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,452,173,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,065,045,951 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6304 | 円 |
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 2025年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,235,868,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336,620,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,899,247,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,840,399,681 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1885 | 円 |
東京海上・東証REITマザーファンド
| 2025年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,325,585,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,087,641,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,237,943,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,591,763,873 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4014 | 円 |
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