有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/26-2024/01/25)
| 2024年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 255,028,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,128,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,900,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 250,864,476 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0121 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド
| 2024年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,918,746,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,173,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,857,572,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,323,561,345 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3499 | 円 |
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 2024年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,344,385,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 649,791,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,694,594,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,428,581,326 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2248 | 円 |
東京海上・東証REITマザーファンド
| 2024年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,197,314,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,125,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,195,189,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,364,033,112 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4091 | 円 |
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