有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月17日-平成29年11月20日)

【提出】
2018/02/16 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
平成29年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン100
親投資信託受益証券99,729
流動資産合計99,829
資産合計99,829
負債の部
流動負債
未払委託者報酬35
流動負債合計35
負債合計35
純資産の部
元本等
元本100,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△206
元本等合計99,794
純資産合計99,794
負債純資産合計99,829

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