有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年11月20日現在 | 第5期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,186,902 | 242,301,238 |
| 親投資信託受益証券 | 11,862,641,051 | 29,824,207,995 |
| 流動資産合計 | 11,930,827,953 | 30,066,509,233 |
| 資産合計 | 11,930,827,953 | 30,066,509,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,803,161 | 29,004,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,350,033 | 2,446,790 |
| 未払委託者報酬 | 27,675,631 | 44,949,329 |
| 未払利息 | 196 | 663 |
| その他未払費用 | 874,872 | 888,177 |
| 流動負債合計 | 32,703,893 | 77,289,932 |
| 負債合計 | 32,703,893 | 77,289,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,509,234,537 | 29,395,430,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 388,889,523 | 593,789,073 |
| 元本等合計 | 11,898,124,060 | 29,989,219,301 |
| 純資産合計 | 11,898,124,060 | 29,989,219,301 |
| 負債純資産合計 | 11,930,827,953 | 30,066,509,233 |
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