有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年11月20日現在 | 第3期 2019年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,700,815 | 44,401,312 |
| 親投資信託受益証券 | 11,633,458,189 | 12,084,240,450 |
| 未収入金 | - | 17,500,000 |
| 流動資産合計 | 11,769,159,004 | 12,146,141,762 |
| 資産合計 | 11,769,159,004 | 12,146,141,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 85,000,000 | - |
| 未払解約金 | 19,414,099 | 27,092,642 |
| 未払受託者報酬 | 1,240,121 | 1,348,931 |
| 未払委託者報酬 | 25,422,369 | 27,653,023 |
| 未払利息 | 371 | 121 |
| その他未払費用 | 723,678 | 844,992 |
| 流動負債合計 | 131,800,638 | 56,939,709 |
| 負債合計 | 131,800,638 | 56,939,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,944,268,888 | 12,001,050,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △306,910,522 | 88,151,458 |
| 元本等合計 | 11,637,358,366 | 12,089,202,053 |
| 純資産合計 | 11,637,358,366 | 12,089,202,053 |
| 負債純資産合計 | 11,769,159,004 | 12,146,141,762 |
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