有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年11月20日現在 | 第9期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,682,672 | 42,639,579 |
| 親投資信託受益証券 | 15,600,306,376 | 12,565,300,492 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 未収利息 | 219 | 408 |
| 流動資産合計 | 15,682,989,267 | 12,607,940,479 |
| 資産合計 | 15,682,989,267 | 12,607,940,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,942,679 | 8,185,784 |
| 未払受託者報酬 | 1,987,546 | 1,386,434 |
| 未払委託者報酬 | 30,807,007 | 21,489,611 |
| その他未払費用 | 733,315 | 877,359 |
| 流動負債合計 | 64,470,547 | 31,939,188 |
| 負債合計 | 64,470,547 | 31,939,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,306,453,528 | 13,745,240,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,687,934,808 | △1,169,239,311 |
| 元本等合計 | 15,618,518,720 | 12,576,001,291 |
| 純資産合計 | 15,618,518,720 | 12,576,001,291 |
| 負債純資産合計 | 15,682,989,267 | 12,607,940,479 |
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