有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年11月22日現在 | 第6期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,301,238 | 85,358,339 |
| 親投資信託受益証券 | 29,824,207,995 | 31,337,755,984 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 30,066,509,233 | 31,523,114,323 |
| 資産合計 | 30,066,509,233 | 31,523,114,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,004,973 | 102,900,005 |
| 未払受託者報酬 | 2,446,790 | 3,654,197 |
| 未払委託者報酬 | 44,949,329 | 65,775,513 |
| 未払利息 | 663 | 245 |
| その他未払費用 | 888,177 | 919,339 |
| 流動負債合計 | 77,289,932 | 173,249,299 |
| 負債合計 | 77,289,932 | 173,249,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,395,430,228 | 33,804,568,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 593,789,073 | △2,454,703,512 |
| 元本等合計 | 29,989,219,301 | 31,349,865,024 |
| 純資産合計 | 29,989,219,301 | 31,349,865,024 |
| 負債純資産合計 | 30,066,509,233 | 31,523,114,323 |
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