有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年11月21日現在 | 第7期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,358,339 | 135,117,027 |
| 親投資信託受益証券 | 31,337,755,984 | 27,205,026,698 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 31,523,114,323 | 27,360,143,725 |
| 資産合計 | 31,523,114,323 | 27,360,143,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,900,005 | 57,993,648 |
| 未払受託者報酬 | 3,654,197 | 3,152,152 |
| 未払委託者報酬 | 65,775,513 | 52,950,047 |
| 未払利息 | 245 | 370 |
| その他未払費用 | 919,339 | 792,176 |
| 流動負債合計 | 173,249,299 | 114,888,393 |
| 負債合計 | 173,249,299 | 114,888,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,804,568,536 | 30,272,278,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,454,703,512 | △3,027,023,062 |
| 元本等合計 | 31,349,865,024 | 27,245,255,332 |
| 純資産合計 | 31,349,865,024 | 27,245,255,332 |
| 負債純資産合計 | 31,523,114,323 | 27,360,143,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
