有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年11月20日現在 | 第4期 2020年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,401,312 | 68,186,902 |
| 親投資信託受益証券 | 12,084,240,450 | 11,862,641,051 |
| 未収入金 | 17,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,146,141,762 | 11,930,827,953 |
| 資産合計 | 12,146,141,762 | 11,930,827,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,092,642 | 2,803,161 |
| 未払受託者報酬 | 1,348,931 | 1,350,033 |
| 未払委託者報酬 | 27,653,023 | 27,675,631 |
| 未払利息 | 121 | 196 |
| その他未払費用 | 844,992 | 874,872 |
| 流動負債合計 | 56,939,709 | 32,703,893 |
| 負債合計 | 56,939,709 | 32,703,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,001,050,595 | 11,509,234,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,151,458 | 388,889,523 |
| 元本等合計 | 12,089,202,053 | 11,898,124,060 |
| 純資産合計 | 12,089,202,053 | 11,898,124,060 |
| 負債純資産合計 | 12,146,141,762 | 11,930,827,953 |
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