有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年11月20日現在 | 第8期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,117,027 | 72,682,672 |
| 親投資信託受益証券 | 27,205,026,698 | 15,600,306,376 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | - | 219 |
| 流動資産合計 | 27,360,143,725 | 15,682,989,267 |
| 資産合計 | 27,360,143,725 | 15,682,989,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,993,648 | 30,942,679 |
| 未払受託者報酬 | 3,152,152 | 1,987,546 |
| 未払委託者報酬 | 52,950,047 | 30,807,007 |
| 未払利息 | 370 | - |
| その他未払費用 | 792,176 | 733,315 |
| 流動負債合計 | 114,888,393 | 64,470,547 |
| 負債合計 | 114,888,393 | 64,470,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,272,278,394 | 17,306,453,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,027,023,062 | △1,687,934,808 |
| 元本等合計 | 27,245,255,332 | 15,618,518,720 |
| 純資産合計 | 27,245,255,332 | 15,618,518,720 |
| 負債純資産合計 | 27,360,143,725 | 15,682,989,267 |
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