半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成29年11月20日) | 99,794 | 99,794 | 0.9979 | 0.9979 |
| 平成29年10月末日 | 99,816 | ― | 0.9982 | ― | |
| 11月末日 | 99,875 | ― | 0.9988 | ― | |
| 12月末日 | 6,889,059,482 | ― | 0.9940 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,933,144,651 | ― | 0.9893 | ― | |
| 2月末日 | 8,749,649,131 | ― | 0.9855 | ― | |
| 3月末日 | 10,153,065,678 | ― | 0.9886 | ― | |
| 4月末日 | 10,593,205,900 | ― | 0.9822 | ― | |
| 5月末日 | 10,772,391,743 | ― | 0.9817 | ― | |
| 6月末日 | 11,187,988,649 | ― | 0.9814 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
