有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年11月20日) | 99,794 | 99,794 | 0.9979 | 0.9979 |
| 第2期 | (2018年11月20日) | 11,637,358,366 | 11,637,358,366 | 0.9743 | 0.9743 |
| 第3期 | (2019年11月20日) | 12,089,202,053 | 12,089,202,053 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2018年12月末日 | 11,690,637,333 | ― | 0.9799 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 11,851,992,812 | ― | 0.9854 | ― | |
| 2月末日 | 11,789,308,977 | ― | 0.9876 | ― | |
| 3月末日 | 12,334,165,407 | ― | 0.9976 | ― | |
| 4月末日 | 12,417,183,617 | ― | 0.9964 | ― | |
| 5月末日 | 12,495,550,442 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 12,452,763,259 | ― | 1.0093 | ― | |
| 7月末日 | 12,529,087,776 | ― | 1.0131 | ― | |
| 8月末日 | 12,289,128,526 | ― | 1.0179 | ― | |
| 9月末日 | 12,300,813,087 | ― | 1.0132 | ― | |
| 10月末日 | 12,126,751,200 | ― | 1.0076 | ― | |
| 11月末日 | 12,282,324,117 | ― | 1.0063 | ― | |
| 12月末日 | 12,233,024,154 | ― | 1.0050 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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