有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年11月20日) | 99,794 | 99,794 | 0.9979 | 0.9979 |
| 第2期 | (2018年11月20日) | 11,637,358,366 | 11,637,358,366 | 0.9743 | 0.9743 |
| 第3期 | (2019年11月20日) | 12,089,202,053 | 12,089,202,053 | 1.0073 | 1.0073 |
| 第4期 | (2020年11月20日) | 11,898,124,060 | 11,898,124,060 | 1.0338 | 1.0338 |
| 第5期 | (2021年11月22日) | 29,989,219,301 | 29,989,219,301 | 1.0202 | 1.0202 |
| 2020年12月末日 | 12,137,744,896 | ― | 1.0375 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 12,581,275,577 | ― | 1.0354 | ― | |
| 2月末日 | 12,898,413,895 | ― | 1.0274 | ― | |
| 3月末日 | 13,823,432,911 | ― | 1.0251 | ― | |
| 4月末日 | 14,058,265,195 | ― | 1.0256 | ― | |
| 5月末日 | 14,370,592,119 | ― | 1.0277 | ― | |
| 6月末日 | 16,171,609,982 | ― | 1.0257 | ― | |
| 7月末日 | 19,981,353,533 | ― | 1.0302 | ― | |
| 8月末日 | 22,783,480,633 | ― | 1.0305 | ― | |
| 9月末日 | 27,041,657,390 | ― | 1.0250 | ― | |
| 10月末日 | 28,828,309,734 | ― | 1.0196 | ― | |
| 11月末日 | 30,478,539,638 | ― | 1.0192 | ― | |
| 12月末日 | 32,134,515,401 | ― | 1.0181 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
