半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年11月20日) | 99,794 | 99,794 | 0.9979 | 0.9979 |
| 第2期 | (2018年11月20日) | 11,637,358,366 | 11,637,358,366 | 0.9743 | 0.9743 |
| 第3期 | (2019年11月20日) | 12,089,202,053 | 12,089,202,053 | 1.0073 | 1.0073 |
| 第4期 | (2020年11月20日) | 11,898,124,060 | 11,898,124,060 | 1.0338 | 1.0338 |
| 第5期 | (2021年11月22日) | 29,989,219,301 | 29,989,219,301 | 1.0202 | 1.0202 |
| 第6期 | (2022年11月21日) | 31,349,865,024 | 31,349,865,024 | 0.9274 | 0.9274 |
| 第7期 | (2023年11月20日) | 27,245,255,332 | 27,245,255,332 | 0.9000 | 0.9000 |
| 2023年 6月末日 | 29,539,101,650 | ― | 0.9140 | ― | |
| 7月末日 | 29,260,245,857 | ― | 0.9137 | ― | |
| 8月末日 | 28,628,582,902 | ― | 0.9074 | ― | |
| 9月末日 | 27,535,652,509 | ― | 0.8946 | ― | |
| 10月末日 | 27,080,868,602 | ― | 0.8885 | ― | |
| 11月末日 | 26,986,273,737 | ― | 0.9058 | ― | |
| 12月末日 | 27,331,218,071 | ― | 0.9198 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 25,904,986,608 | ― | 0.9120 | ― | |
| 2月末日 | 25,915,777,136 | ― | 0.9058 | ― | |
| 3月末日 | 26,027,811,913 | ― | 0.9098 | ― | |
| 4月末日 | 25,559,080,927 | ― | 0.8985 | ― | |
| 5月末日 | 25,548,033,272 | ― | 0.8983 | ― | |
| 6月末日 | 15,899,197,138 | ― | 0.9005 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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