半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年11月20日) | 99,794 | 99,794 | 0.9979 | 0.9979 |
| 第2期 | (2018年11月20日) | 11,637,358,366 | 11,637,358,366 | 0.9743 | 0.9743 |
| 第3期 | (2019年11月20日) | 12,089,202,053 | 12,089,202,053 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2019年 6月末日 | 12,452,763,259 | ― | 1.0093 | ― | |
| 7月末日 | 12,529,087,776 | ― | 1.0131 | ― | |
| 8月末日 | 12,289,128,526 | ― | 1.0179 | ― | |
| 9月末日 | 12,300,813,087 | ― | 1.0132 | ― | |
| 10月末日 | 12,126,751,200 | ― | 1.0076 | ― | |
| 11月末日 | 12,282,324,117 | ― | 1.0063 | ― | |
| 12月末日 | 12,233,024,154 | ― | 1.0050 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 12,854,015,867 | ― | 1.0130 | ― | |
| 2月末日 | 13,117,465,833 | ― | 1.0170 | ― | |
| 3月末日 | 12,963,605,217 | ― | 1.0036 | ― | |
| 4月末日 | 13,247,997,249 | ― | 1.0161 | ― | |
| 5月末日 | 13,124,078,172 | ― | 1.0225 | ― | |
| 6月末日 | 12,507,299,778 | ― | 1.0272 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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