有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年11月20日) | 99,794 | 99,794 | 0.9979 | 0.9979 |
| 第2期 | (2018年11月20日) | 11,637,358,366 | 11,637,358,366 | 0.9743 | 0.9743 |
| 第3期 | (2019年11月20日) | 12,089,202,053 | 12,089,202,053 | 1.0073 | 1.0073 |
| 第4期 | (2020年11月20日) | 11,898,124,060 | 11,898,124,060 | 1.0338 | 1.0338 |
| 第5期 | (2021年11月22日) | 29,989,219,301 | 29,989,219,301 | 1.0202 | 1.0202 |
| 第6期 | (2022年11月21日) | 31,349,865,024 | 31,349,865,024 | 0.9274 | 0.9274 |
| 2021年12月末日 | 32,134,515,401 | ― | 1.0181 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 32,625,257,120 | ― | 1.0067 | ― | |
| 2月末日 | 32,923,967,771 | ― | 0.9945 | ― | |
| 3月末日 | 33,190,941,818 | ― | 0.9713 | ― | |
| 4月末日 | 32,896,722,545 | ― | 0.9601 | ― | |
| 5月末日 | 33,924,538,141 | ― | 0.9630 | ― | |
| 6月末日 | 33,849,553,070 | ― | 0.9475 | ― | |
| 7月末日 | 34,898,340,585 | ― | 0.9674 | ― | |
| 8月末日 | 34,329,840,308 | ― | 0.9485 | ― | |
| 9月末日 | 31,303,130,648 | ― | 0.9203 | ― | |
| 10月末日 | 31,243,224,501 | ― | 0.9200 | ― | |
| 11月末日 | 31,407,357,182 | ― | 0.9298 | ― | |
| 12月末日 | 31,219,206,796 | ― | 0.9270 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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