有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年11月20日) | 99,794 | 99,794 | 0.9979 | 0.9979 |
| 第2期 | (2018年11月20日) | 11,637,358,366 | 11,637,358,366 | 0.9743 | 0.9743 |
| 第3期 | (2019年11月20日) | 12,089,202,053 | 12,089,202,053 | 1.0073 | 1.0073 |
| 第4期 | (2020年11月20日) | 11,898,124,060 | 11,898,124,060 | 1.0338 | 1.0338 |
| 第5期 | (2021年11月22日) | 29,989,219,301 | 29,989,219,301 | 1.0202 | 1.0202 |
| 第6期 | (2022年11月21日) | 31,349,865,024 | 31,349,865,024 | 0.9274 | 0.9274 |
| 第7期 | (2023年11月20日) | 27,245,255,332 | 27,245,255,332 | 0.9000 | 0.9000 |
| 第8期 | (2024年11月20日) | 15,618,518,720 | 15,618,518,720 | 0.9025 | 0.9025 |
| 第9期 | (2025年11月20日) | 12,576,001,291 | 12,576,001,291 | 0.9149 | 0.9149 |
| 2024年12月末日 | 15,513,192,755 | ― | 0.8988 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 15,268,502,275 | ― | 0.9010 | ― | |
| 2月末日 | 15,201,317,119 | ― | 0.9074 | ― | |
| 3月末日 | 15,070,503,542 | ― | 0.9055 | ― | |
| 4月末日 | 15,045,655,983 | ― | 0.9094 | ― | |
| 5月末日 | 12,527,172,931 | ― | 0.9032 | ― | |
| 6月末日 | 12,495,863,140 | ― | 0.9097 | ― | |
| 7月末日 | 12,389,656,618 | ― | 0.9076 | ― | |
| 8月末日 | 12,354,817,199 | ― | 0.9124 | ― | |
| 9月末日 | 12,281,730,761 | ― | 0.9138 | ― | |
| 10月末日 | 12,655,303,009 | ― | 0.9160 | ― | |
| 11月末日 | 12,607,129,430 | ― | 0.9174 | ― | |
| 12月末日 | 12,508,417,178 | ― | 0.9154 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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