有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成29年11月20日) | 99,794 | 99,794 | 0.9979 | 0.9979 |
| 第2期 | (平成30年11月20日) | 11,637,358,366 | 11,637,358,366 | 0.9743 | 0.9743 |
| 平成29年12月末日 | 6,889,059,482 | ― | 0.9940 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,933,144,651 | ― | 0.9893 | ― | |
| 2月末日 | 8,749,649,131 | ― | 0.9855 | ― | |
| 3月末日 | 10,153,065,678 | ― | 0.9886 | ― | |
| 4月末日 | 10,593,205,900 | ― | 0.9822 | ― | |
| 5月末日 | 10,772,391,743 | ― | 0.9817 | ― | |
| 6月末日 | 11,187,988,649 | ― | 0.9814 | ― | |
| 7月末日 | 11,408,659,266 | ― | 0.9809 | ― | |
| 8月末日 | 11,521,931,459 | ― | 0.9805 | ― | |
| 9月末日 | 11,604,075,484 | ― | 0.9776 | ― | |
| 10月末日 | 11,629,847,770 | ― | 0.9755 | ― | |
| 11月末日 | 11,614,374,549 | ― | 0.9751 | ― | |
| 12月末日 | 11,690,637,333 | ― | 0.9799 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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