有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月31日-平成30年7月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内債券クレジット積極型ファンド/FOFs用(適格機関投資家専用) | 56,189,111,095 | 0.9947 | 55,892,155,484 | 0.9947 | 55,891,308,806 | 39.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アセット/日本債券ファンド(適格機関投資家向け) | 56,161,633,564 | 0.9951 | 55,886,612,443 | 0.9944 | 55,847,128,416 | 39.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本債券インデックス・ファンドF〈適格機関投資家限定〉 | 28,072,941,294 | 0.9942 | 27,910,224,267 | 0.9933 | 27,884,852,587 | 19.91 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合計 | 99.70 |
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