有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/02-2023/07/31)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興FW・日本債券ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日興FW・日本債券ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内債券クレジット積極型ファンド/FOFs用(適格機関投資家専用) | 146,362,100,916 | 1.0038 | 146,911,273,822 | 0.9968 | 145,893,742,193 | 39.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | One金利・クレジット型戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 109,857,210,297 | 1.0017 | 110,039,000,000 | 0.9950 | 109,307,924,245 | 29.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アセット/日本債券ファンド(適格機関投資家向け) | 74,398,563,251 | 0.9936 | 73,922,618,457 | 0.9739 | 72,456,760,750 | 19.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本債券インデックス・ファンドF<適格機関投資家限定> | 37,343,839,908 | 0.9837 | 36,735,217,931 | 0.9690 | 36,186,180,870 | 9.91 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.66 |
| 合 計 | 99.66 |
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