- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興FW・日本債券ファンド
日興FW・日本債券ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内債券クレジット積極型ファンド/FOFs用(適格機関投資家専用) | 102,229,870,674 | 1.0295 | 105,255,736,821 | 1.0289 | 105,184,313,936 | 39.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アセット/日本債券ファンド(適格機関投資家向け) | 102,578,441,331 | 1.0257 | 105,214,749,138 | 1.0254 | 105,183,933,740 | 39.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本債券インデックス・ファンドF<適格機関投資家限定> | 51,861,304,911 | 1.0127 | 52,525,106,243 | 1.0121 | 52,488,826,700 | 19.91 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合計 | 99.71 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
