有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/01-2024/07/31)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興FW・日本債券ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日興FW・日本債券ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内債券クレジット積極型ファンド/FOFs用(適格機関投資家専用) | 209,791,207,045 | 0.9910 | 207,901,792,212 | 0.9630 | 202,028,932,384 | 39.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピムコ日本債券コア・ファンドII(適格機関投資家専用) | 152,741,173,406 | 1.0002 | 152,771,342,385 | 0.9927 | 151,626,162,840 | 29.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | One金利・クレジット型戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 157,370,862,493 | 0.9896 | 155,728,617,835 | 0.9632 | 151,579,614,753 | 29.90 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.65 |
| 合 計 | 99.65 |
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