有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アセット/日本債券ファンド(適格機関投資家向け) | 98,816,063,758 | 1.0187 | 100,672,455,214 | 1.0139 | 100,189,607,044 | 39.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内債券クレジット積極型ファンド/FOFs用(適格機関投資家専用) | 98,844,656,492 | 1.0183 | 100,661,972,550 | 1.0134 | 100,169,174,888 | 39.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本債券インデックス・ファンドF<適格機関投資家限定> | 49,703,521,793 | 1.0112 | 50,264,424,482 | 1.0061 | 50,006,713,275 | 19.92 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合計 | 99.71 |
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