有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興FW・日本債券ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日興FW・日本債券ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2022年7月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アセット/日本債券ファンド(適格機関投資家向け) | 145,025,102,359 | 1.0238 | 148,481,676,912 | 0.9931 | 144,024,429,152 | 39.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内債券クレジット積極型ファンド/FOFs用(適格機関投資家専用) | 143,620,119,482 | 1.0280 | 147,636,346,400 | 1.0027 | 144,007,893,804 | 39.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本債券インデックス・ファンドF<適格機関投資家限定> | 73,179,640,512 | 1.0108 | 73,969,408,606 | 0.9829 | 71,928,268,659 | 19.92 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年7月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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