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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/01-2025/07/31)

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【提出】: 2025/10/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興FW・日本債券ファンド
イ主要投資銘柄

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内債券クレジット積極型ファンド/FOFs用(適格機関投資家専用)	221,879,841,693	0.9628	213,616,394,118	0.9299	206,326,064,790	37.88
日本	投資信託受益証券	One金利・クレジット型戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	180,071,501,537	0.9636	173,514,440,021	0.9347	168,312,832,486	30.90
日本	投資信託受益証券	ピムコ日本債券コア・ファンドII(適格機関投資家専用)	176,442,993,596	0.9928	175,172,784,914	0.9523	168,026,662,801	30.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

開示資料

決算

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