- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 8月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アセット/日本債券ファンド(適格機関投資家向け) | 101,738,036,258 | 1.0346 | 105,263,683,844 | 1.0523 | 107,058,935,554 | 39.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内債券クレジット積極型ファンド/FOFs用(適格機関投資家専用) | 102,275,732,978 | 1.0305 | 105,401,425,077 | 1.0460 | 106,980,416,694 | 39.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本債券インデックス・ファンドF<適格機関投資家限定> | 51,272,736,413 | 1.0264 | 52,629,292,185 | 1.0414 | 53,395,427,700 | 19.91 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 8月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合計 | 99.71 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
