有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月22日-平成30年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,591,993,530 |
| 投資証券 | 37,927,307,721 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 39,519,311,249 |
| 資産合計 | 39,519,311,249 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,183,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,209 |
| 未払委託者報酬 | 62,258,912 |
| その他未払費用 | 447,768 |
| 流動負債合計 | 76,711,925 |
| 負債合計 | 76,711,925 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 41,364,018,594 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,921,419,270 |
| 元本等合計 | 39,442,599,324 |
| 純資産合計 | 39,442,599,324 |
| 負債純資産合計 | 39,519,311,249 |
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