有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成31年 2月27日現在) | 第3期 (令和 2年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,905,925,153 | 2,066,637,896 |
| 投資証券 | 52,550,006,692 | 51,427,584,798 |
| 親投資信託受益証券 | 7,897,632 | 7,892,902 |
| 未収入金 | - | 535,000,000 |
| 流動資産合計 | 54,463,829,477 | 54,037,115,596 |
| 資産合計 | 54,463,829,477 | 54,037,115,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,687,780 | 575,280,085 |
| 未払受託者報酬 | 8,913,821 | 9,108,930 |
| 未払委託者報酬 | 304,555,489 | 311,221,696 |
| 未払利息 | 4,386 | 4,529 |
| その他未払費用 | 2,096,285 | 2,156,413 |
| 流動負債合計 | 393,257,761 | 897,771,653 |
| 負債合計 | 393,257,761 | 897,771,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,616,094,276 | 58,466,393,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,545,522,560 | △5,327,049,356 |
| 元本等合計 | 54,070,571,716 | 53,139,343,943 |
| 純資産合計 | 54,070,571,716 | 53,139,343,943 |
| 負債純資産合計 | 54,463,829,477 | 54,037,115,596 |
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