有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 3月 1日現在) | 第5期 (2022年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 289,869,821 |
| コール・ローン | 1,906,062,355 | 1,568,222,411 |
| 投資証券 | 43,878,884,521 | 43,554,990,143 |
| 親投資信託受益証券 | 7,884,231 | 7,877,925 |
| 流動資産合計 | 45,792,831,107 | 45,420,960,300 |
| 資産合計 | 45,792,831,107 | 45,420,960,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 399,283,432 | 157,678,179 |
| 未払受託者報酬 | 7,169,894 | 7,745,519 |
| 未払委託者報酬 | 244,971,388 | 264,640,309 |
| 未払利息 | 5,222 | - |
| その他未払費用 | 1,672,914 | 1,825,963 |
| 流動負債合計 | 653,102,850 | 431,889,970 |
| 負債合計 | 653,102,850 | 431,889,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,937,169,381 | 34,281,303,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,202,558,876 | 10,707,767,191 |
| (分配準備積立金) | 3,360,924,897 | 11,168,610,493 |
| 元本等合計 | 45,139,728,257 | 44,989,070,330 |
| 純資産合計 | 45,139,728,257 | 44,989,070,330 |
| 負債純資産合計 | 45,792,831,107 | 45,420,960,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
