有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/28-2026/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2025年 2月27日現在) | 第9期 (2026年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 217,562,817 | 225,735,433 |
| コール・ローン | 4,290,651,518 | 7,519,066,998 |
| 投資証券 | 145,893,569,339 | 164,913,246,558 |
| 親投資信託受益証券 | 7,872,407 | 7,904,726 |
| 未収入金 | 3,226,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 153,635,656,081 | 172,665,953,715 |
| 資産合計 | 153,635,656,081 | 172,665,953,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,364,135,294 | 921,698,950 |
| 未払受託者報酬 | 32,244,316 | 28,753,061 |
| 未払委託者報酬 | 1,101,682,468 | 982,397,729 |
| その他未払費用 | 3,359,472 | 3,368,672 |
| 流動負債合計 | 3,501,421,550 | 1,936,218,412 |
| 負債合計 | 3,501,421,550 | 1,936,218,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,355,429,859 | 72,966,180,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,778,804,672 | 97,763,555,046 |
| (分配準備積立金) | 43,867,340,548 | 51,424,960,133 |
| 元本等合計 | 150,134,234,531 | 170,729,735,303 |
| 純資産合計 | 150,134,234,531 | 170,729,735,303 |
| 負債純資産合計 | 153,635,656,081 | 172,665,953,715 |
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