有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/28-2025/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 2月27日現在) | 第8期 (2025年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 976,977,172 | 217,562,817 |
| コール・ローン | 6,509,397,785 | 4,290,651,518 |
| 投資証券 | 188,925,766,900 | 145,893,569,339 |
| 親投資信託受益証券 | 7,871,619 | 7,872,407 |
| 未収入金 | - | 3,226,000,000 |
| 流動資産合計 | 196,420,013,476 | 153,635,656,081 |
| 資産合計 | 196,420,013,476 | 153,635,656,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 373,121,404 | 2,364,135,294 |
| 未払受託者報酬 | 29,610,343 | 32,244,316 |
| 未払委託者報酬 | 1,011,688,027 | 1,101,682,468 |
| その他未払費用 | 6,972,858 | 3,359,472 |
| 流動負債合計 | 1,421,392,632 | 3,501,421,550 |
| 負債合計 | 1,421,392,632 | 3,501,421,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,386,386,513 | 74,355,429,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,612,234,331 | 75,778,804,672 |
| (分配準備積立金) | 56,281,964,656 | 43,867,340,548 |
| 元本等合計 | 194,998,620,844 | 150,134,234,531 |
| 純資産合計 | 194,998,620,844 | 150,134,234,531 |
| 負債純資産合計 | 196,420,013,476 | 153,635,656,081 |
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