有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 2月27日現在) | 第2期 (平成31年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,591,993,530 | - |
| コール・ローン | - | 1,905,925,153 |
| 投資証券 | 37,927,307,721 | 52,550,006,692 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 7,897,632 |
| 流動資産合計 | 39,519,311,249 | 54,463,829,477 |
| 資産合計 | 39,519,311,249 | 54,463,829,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,183,036 | 77,687,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,209 | 8,913,821 |
| 未払委託者報酬 | 62,258,912 | 304,555,489 |
| 未払利息 | - | 4,386 |
| その他未払費用 | 447,768 | 2,096,285 |
| 流動負債合計 | 76,711,925 | 393,257,761 |
| 負債合計 | 76,711,925 | 393,257,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,364,018,594 | 65,616,094,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,921,419,270 | △11,545,522,560 |
| 元本等合計 | 39,442,599,324 | 54,070,571,716 |
| 純資産合計 | 39,442,599,324 | 54,070,571,716 |
| 負債純資産合計 | 39,519,311,249 | 54,463,829,477 |
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