有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/01-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 2月28日現在) | 第6期 (2023年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 289,869,821 | 457,792,371 |
| コール・ローン | 1,568,222,411 | 2,180,687,608 |
| 投資証券 | 43,554,990,143 | 54,273,171,879 |
| 親投資信託受益証券 | 7,877,925 | 7,875,560 |
| 流動資産合計 | 45,420,960,300 | 56,919,527,418 |
| 資産合計 | 45,420,960,300 | 56,919,527,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 770,000,000 |
| 未払解約金 | 157,678,179 | 126,438,013 |
| 未払受託者報酬 | 7,745,519 | 8,496,667 |
| 未払委託者報酬 | 264,640,309 | 290,304,287 |
| その他未払費用 | 1,825,963 | 2,016,932 |
| 流動負債合計 | 431,889,970 | 1,197,255,899 |
| 負債合計 | 431,889,970 | 1,197,255,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,281,303,139 | 38,972,715,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,707,767,191 | 16,749,555,709 |
| (分配準備積立金) | 11,168,610,493 | 12,551,056,119 |
| 元本等合計 | 44,989,070,330 | 55,722,271,519 |
| 純資産合計 | 44,989,070,330 | 55,722,271,519 |
| 負債純資産合計 | 45,420,960,300 | 56,919,527,418 |
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