有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 2月27日現在) | 第4期 (2021年 3月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,066,637,896 | 1,906,062,355 |
| 投資証券 | 51,427,584,798 | 43,878,884,521 |
| 親投資信託受益証券 | 7,892,902 | 7,884,231 |
| 未収入金 | 535,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 54,037,115,596 | 45,792,831,107 |
| 資産合計 | 54,037,115,596 | 45,792,831,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 575,280,085 | 399,283,432 |
| 未払受託者報酬 | 9,108,930 | 7,169,894 |
| 未払委託者報酬 | 311,221,696 | 244,971,388 |
| 未払利息 | 4,529 | 5,222 |
| その他未払費用 | 2,156,413 | 1,672,914 |
| 流動負債合計 | 897,771,653 | 653,102,850 |
| 負債合計 | 897,771,653 | 653,102,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,466,393,299 | 43,937,169,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,327,049,356 | 1,202,558,876 |
| 元本等合計 | 53,139,343,943 | 45,139,728,257 |
| 純資産合計 | 53,139,343,943 | 45,139,728,257 |
| 負債純資産合計 | 54,037,115,596 | 45,792,831,107 |
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