有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/28-2024/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 2月27日現在) | 第7期 (2024年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 457,792,371 | 976,977,172 |
| コール・ローン | 2,180,687,608 | 6,509,397,785 |
| 投資証券 | 54,273,171,879 | 188,925,766,900 |
| 親投資信託受益証券 | 7,875,560 | 7,871,619 |
| 流動資産合計 | 56,919,527,418 | 196,420,013,476 |
| 資産合計 | 56,919,527,418 | 196,420,013,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 770,000,000 | - |
| 未払解約金 | 126,438,013 | 373,121,404 |
| 未払受託者報酬 | 8,496,667 | 29,610,343 |
| 未払委託者報酬 | 290,304,287 | 1,011,688,027 |
| その他未払費用 | 2,016,932 | 6,972,858 |
| 流動負債合計 | 1,197,255,899 | 1,421,392,632 |
| 負債合計 | 1,197,255,899 | 1,421,392,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,972,715,810 | 94,386,386,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,749,555,709 | 100,612,234,331 |
| (分配準備積立金) | 12,551,056,119 | 56,281,964,656 |
| 元本等合計 | 55,722,271,519 | 194,998,620,844 |
| 純資産合計 | 55,722,271,519 | 194,998,620,844 |
| 負債純資産合計 | 56,919,527,418 | 196,420,013,476 |
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