高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2018/05/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

2018年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	41,760,883,990	円
Ⅱ 負債総額	76,070,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,684,813,708	円
Ⅳ 発行済口数	45,776,329,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9106	円
(1万口当たり純資産額)	(9,106	円)

開示資料

決算

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