有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/28-2024/02/27)

【提出】
2024/05/23 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額192,490,426,394円
Ⅱ 負債総額971,612,597円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)191,518,813,797円
Ⅳ 発行済口数93,354,113,993口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0515円
(1万口当たり純資産額)(20,515円)

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