有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/01-2023/02/27)

【提出】
2023/05/24 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額55,672,364,109円
Ⅱ 負債総額87,411,769円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,584,952,340円
Ⅳ 発行済口数40,386,905,011口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3763円
(1万口当たり純資産額)(13,763円)

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